Planilha de portfólio de opções de ações

Mais um passo.

Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar o oldschoolvalue.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.

Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.

Cloudflare Ray ID: 40e1c0a58de6901d & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.

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O que posso fazer para evitar isso no futuro?

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Planilha para acompanhar o portfólio de opções de ações.

Orçamento de US $ 30 a 250 USD.

Planilha do Excel de trabalhos do Freelancer para acompanhar o portfólio de opções de ações.

Preciso de uma planilha construída que me permita acompanhar, regularmente, a avaliação de minha carteira de ações e as opções de ações associadas às ações que possuo. Preciso de alguém familiarizado com ações e opções que entendam os fundamentos da redação de opções. Fornecerei mais detalhes a um proponente com experiência na criação desse tipo de planilha.

Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações.

Neste artigo, veremos como você pode usar o Excel com sua conta HTMW para acompanhar o desempenho da sua conta.

Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações & # 8211; Obtendo alguns dados.

Antes de podermos fazer qualquer coisa com o Excel, precisamos obter alguns números! As informações que você usa no Excel são chamadas de "Dados". Alguns deles precisaremos anotar, alguns podem ser copiados e colados, e alguns podem ser baixados diretamente como um arquivo excel.

Obtendo seus valores históricos de portfólio.

Para obter os valores antigos do portfólio, você pode copiá-los e colá-los no site da HTMW.

Primeiro, você precisará obter seus valores de portfólio históricos no site da HTMW. Você pode encontrá-los no & # 8220; Graph My Portfolio & # 8221; página.

Isso abrirá uma pequena janela mostrando o valor do seu portfólio para todos os dias do concurso. Realce as informações desejadas, depois clique com o botão direito e & # 8220; Copie & # 8221 ;.

Em seguida, abra uma nova planilha em branco e clique na célula A1. Você pode clicar com o botão direito do mouse e & # 8220; Colar & # 8221; os dados em. Os títulos das colunas também devem ser incluídos.

Se os títulos das colunas não estiverem incluídos, clique com o botão direito na primeira linha e selecione & # 8220; Inserir linha & # 8221 ;. Isso adicionará uma nova linha ao topo da planilha, onde você poderá digitar os nomes das colunas.

Agora & # 8220; Salve & # 8221; o seu arquivo em algum lugar que você pode encontrar facilmente mais tarde, você tem alguns dados!

Obtendo preços históricos para ações (copiar e colar dados em uma planilha)

Para este exemplo, queremos obter os preços históricos de um estoque para que possamos ver como o preço vem se movendo ao longo do tempo. Primeiro, uma nova planilha em branco no Excel.

Usaremos o estoque da Sprint (símbolo: S). Vá para a página de cotações e pesquise por S usando a ferramenta de cotações antigas (a versão mais recente ainda não tem preços históricos):

Em seguida, clique no botão & # 8220; Histórico & # 8221; guia no canto superior direito da cotação:

Em seguida, altere o botão & # 8220; Iniciar & # 8221; e & # 8220; Fim & # 8221; datas para a hora que você quer olhar. Para este exemplo, usaremos as mesmas datas que salvamos para os valores de nosso portfólio, de 11 de janeiro a 15 de janeiro de 2016.

Depois de carregar os preços históricos, destaque tudo de & # 8220; Data & # 8221; para o último número abaixo de & # 8220; Fechar & # 8221; (deve ficar assim):

Agora copie os dados, selecione a célula A1 em sua planilha do Excel em branco e cole.

Parabéns, agora importamos alguns dados para o excel! Observe que os títulos das suas colunas já foram detectados & # 8211; Isso será importante mais tarde.

De lá, há poucas coisas que gostaríamos de mudar.

Alterando a ordem dos seus dados.

Primeiro, esses dados estão na ordem inversa aos nossos valores de portfólio. Para obtê-lo na mesma ordem, queremos classificar essa tabela por data, da mais antiga para a mais recente. No menu superior, clique em & # 8220; Dados & # 8220 ;, depois clique & # 8220; Ordenar & # 8220 ;:

Agora você pode escolher o que queremos classificar e como classificá-lo. Se você clicar no menu suspenso em & # 8220; Classificar por & # 8221 ;, o Excel listará todos os cabeçalhos de coluna que detectar (selecione & # 8220; Data & # 8220;). Em seguida, em & # 8220; Order & # 8221 ;, queremos & # 8220; Mais antigo para o mais novo & # 8220 ;:

Agora, seus dados devem estar na mesma ordem dos valores do seu portfólio anteriores.

Alterando a largura da coluna.

Em seguida, você notará que & # 8220; Volume & # 8221; aparece exatamente como & # 8220; ######## & # 8221; Isso não é porque há um erro, o número é muito grande para caber na largura da nossa célula. Para corrigir isso, podemos aumentar e diminuir as larguras de nossas células arrastando os limites entre as linhas e colunas:

Dica: se você clicar duas vezes nessas bordas, a célula à esquerda ajustará automaticamente sua largura para ajustar os dados nela.

Se você quiser ajustar automaticamente todas as suas células de uma só vez, no menu superior, clique em & # 8220; Format & # 8221; e & # 8220; Auto Fit Column Width & # 8221 ;:

Depois de ajustar sua coluna de volume, tudo ficará visível.

Removendo colunas que você não precisa.

Acho que só queremos usar o Adj. Feche o preço nos cálculos que faremos mais tarde (o preço de fechamento de compra é o preço de fechamento ajustado para quaisquer divisões ou dividendos ocorridos desde aquele dia). Isto significa que eu quero manter o & # 8220; Date & # 8221; e & # 8220; Adj. Fechar & # 8221; colunas, mas exclua o restante.

Se você tentar apenas selecionar os dados e excluí-los, você acabará com um grande espaço vazio:

Em vez disso, clique em & # 8220; B & # 8221; e arraste todo o caminho para o & # 8220; H & # 8221; para selecionar as colunas completas:

Agora clique com o botão direito do mouse e clique em "Excluir", e todas as linhas desaparecerão. Agora o Adj. Fechar será sua nova coluna B, sem mais espaço vazio. Agora você tem seus dados de preços históricos, então salve este arquivo do Excel para que possamos voltar a ele mais tarde.

Obtendo seu histórico de transações e posições abertas (copiando dados de outra planilha)

Se você quiser uma cópia de suas posições abertas ou histórico de transações no Excel, faça o download diretamente do HowTheMarketWorks.

Primeiro, vá para a sua página de concursos e encontre o concurso para o qual você deseja obter as informações. Em seguida, clique em & # 8220; Detalhes do Download & # 8221 ;.

Isso fará o download de uma planilha mostrando seu histórico de transações, posições abertas e seu saldo de caixa atual com o valor do portfólio. Você pode receber um aviso ao abrir o arquivo, isso é normal.

A planilha deve ser semelhante à acima. O quadrado vermelho superior é o seu histórico de transações, o quadrado vermelho inferior é suas posições abertas.

Para realmente usar esses dados, você precisará abrir uma nova planilha em branco e copiar essas caixas (como fizemos anteriormente).

Histórico de Transações.

Primeiro, vamos copiar nosso histórico de transações. Selecione as informações na caixa acima e cole-as na sua folha em branco:

Antes de podermos usar estes dados, note que existem alguns & # 8220; Células mescladas & # 8221; & # 8211; lugares onde os dados são distribuídos por duas células. É o caso das células Ticker, Commission e Total Amount. Precisamos "descartar" & # 8221; essas células para tornar nossos dados utilizáveis.

Para fazer isso, selecione todos os seus dados e, na barra de menu principal, clique em & # 8220; Mesclar e Centrar & # 8220 ;. Abaixo disso, clique em & # 8220; Desenterrar Células & # 8221;

Agora que temos todos os dados em suas próprias células, podemos começar a excluir as linhas e colunas que não precisamos. Por exemplo, as linhas 2 e 3 têm nosso caixa inicial, o qual não precisamos em nosso histórico de transações. As colunas E e H estão agora em branco, para que possamos nos livrar delas também. Depois de excluir as linhas e colunas que você não precisa, você também pode ajustar automaticamente a largura da linha para tornar a linha & # 8220; date & # 8221; visível.

Agora você pode salvar esta folha e fechá-la.

Posições Abertas.

A obtenção de suas posições abertas será muito semelhante, mas precisamos inserir os cabeçalhos de coluna na linha 1 por conta própria. Abra uma nova planilha em branco e cole na segunda caixa do arquivo que você baixou do HowTheMarketWorks. Deve ser algo como isto:

Assim como no Histórico de transações, primeiro desimplante todas as suas células e exclua as colunas em branco:

Agora precisamos adicionar nossos cabeçalhos de coluna. Para fazer isso, precisamos inserir uma nova linha.

Agora tudo deve descer e sua primeira linha deve ficar em branco. Digite estes como seus cabeçalhos de coluna:

Deve ficar assim quando terminar:

E é isso! Agora salve sua planilha para mais tarde.

Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações & # 8211; Representação gráfica.

Agora que temos alguns dados, vamos criar alguns gráficos com eles! Veremos como criar gráficos de linha do valor diário de seu portfólio e a variação percentual de seu portfólio, além de um gráfico de barras que mostra suas posições em aberto. Esta é geralmente a parte mais divertida de usar o Excel para rastrear seu portfólio de ações.

Gráfico de linhas & # 8211; Seu valor diário do portfólio.

Primeiro, queremos fazer um gráfico de linhas mostrando nosso valor diário de portfólio. Primeiro, abra sua planilha com seus valores diários de portfólio:

Em seguida, destaque seus dados e clique em & # 8220; Inserir & # 8221; na guia superior:

Aqui, sob o & # 8220; Gráficos & # 8221; seção, clique no um com linhas, e escolha o primeiro & # 8220; Gráfico de linhas 2d & # 8220 ;:

E é isso! Seu novo gráfico está pronto para exibição. Você pode até mesmo copiar o gráfico e colá-lo no Microsoft Word para torná-lo parte de um documento ou colá-lo em um editor de imagens para salvá-lo como uma imagem.

Gráfico de linhas & # 8211; Alterações percentuais no portfólio.

Em seguida, queremos fazer um gráfico mostrando quanto nosso portfólio mudou todos os dias. Para fazer isso, primeiro precisamos calculá-lo.

Fazendo cálculos no Excel.

Na próxima coluna, calcularemos nossa variação percentual de portfólio diário. Primeiro, na próxima coluna, adicione o cabeçalho & # 8220;% Change & # 8221;

Agora precisamos fazer nosso cálculo. Para calcular a porcentagem de alteração a cada dia, queremos tirar a diferença entre o valor do dia mais recente menos o dia anterior e dividi-lo pelo valor do dia anterior:

Percentage Change = (valor do dia 2 & # 8217; s & # 8211; valor do dia 1 & # 8217; s) / valor do dia 1 & # 8217; s.

Para fazer isso, na célula C3 podemos fazer algumas operações para fazer o cálculo da variação percentual. Para inserir uma fórmula, comece digitando & # 8220; = & # 8221 ;. Você pode usar os mesmos símbolos que usa ao escrever no papel para escrever suas fórmulas, mas em vez de escrever cada número, basta selecionar as células.

Para calcular a variação percentual que vimos entre o dia 1 e o dia 2, use a fórmula acima na célula C3. Deve ficar assim:

Agora clique no canto inferior direito da célula e arraste-o para a última linha com dados, o Excel copiará automaticamente a fórmula para cada célula:

Você agora tem suas porcentagens! Se você quiser que eles sejam exibidos como porcentagens em vez de números inteiros, clique em & # 8220; C & # 8221; Para selecionar a coluna inteira, clique no pequeno sinal de porcentagem nas ferramentas na parte superior da página:

Fazendo seu gráfico com apenas algumas colunas.

Agora queremos fazer um gráfico mostrando como o nosso portfólio estava mudando a cada dia, mas se tentarmos fazer a mesma coisa que antes (selecionar todos os dados e inserir um & # 8220; Gráfico de linhas & # 8221 ;, o gráfico não faz # 8217 nos diga muito:

Isso ocorre porque ele está tentando mostrar o valor total do portfólio e a alteração percentual ao mesmo tempo, mas eles estão em uma escala completamente diferente!

Para corrigir isso, precisamos alterar quais dados estão sendo exibidos. Clique com o botão direito do mouse no seu gráfico e clique em "Selecionar dados":

É assim que decidimos quais dados estão sendo exibidos no gráfico. Itens do lado esquerdo farão as nossas linhas, itens à direita irão compor os itens que aparecem no eixo X (neste caso, nossas datas).

Desmarque o & # 8220; Valor do portfólio & # 8221; e clique em OK para atualizar seu gráfico:

Dica: como não temos dados para 11 de janeiro aqui, também podemos desmarcar a opção no lado direito para não mostrar essa data.

Isso está mais próximo, mas agora queremos mover as datas de volta para a parte inferior do gráfico (aqui elas estão ao longo do ponto "0" do eixo Y).

Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse nas datas e selecione "Eixo de Formatação & # 8221 ;:

Um novo menu aparecerá no lado direito da tela. Aqui, clique em & # 8220; Etiquetas & # 8221 ;, e defina a Posição do Rótulo como & # 8220; Baixo & # 8221 ;.

Parabéns, seu gráfico está acabado! Agora você pode ver facilmente em quais dias sua carteira estava indo bem e em quais dias você fez suas perdas.

Gráfico de Barras & # 8211; Vendo suas posições abertas.

Em seguida, gostaríamos de fazer um gráfico de barras mostrando quanto de nossas atuais posições em aberto está em cada ação, ETF ou fundo mútuo.

Primeiro, abra sua planilha com suas posições abertas. Deve ser algo como isto:

Como queremos criar um gráfico de barras, só podemos ter duas colunas de dados. Queremos uma coluna mostrando o símbolo e uma segunda coluna mostrando quanto vale. O custo total & # 8220; & # 8221; coluna é o valor de mercado atual dessas ações, de modo que é o que queremos manter. No entanto, não queremos excluir a quantidade e o preço, pois podemos querer mais tarde. Em vez disso, selecione as colunas que você não deseja e clique com o botão direito do mouse na letra (A e C nesse caso). Em seguida, selecione & # 8220; Ocultar & # 8221 ;:

Agora as colunas que não queremos em nosso gráfico estão ocultas. Nós sempre podemos recuperá-los mais tarde, indo para & # 8220; Format & # 8221; - & gt; & # 8220; Visibilidade & # 8221; - & gt; & # 8220; Mostrar colunas & # 8221 ;. Agora selecione seus dados e insira um gráfico de barras & # 8220; & # 8221; em vez de um gráfico de linhas & # 8221 ;:

Antes de terminar, o gráfico mostrará "Custo total". Você pode alterar isso clicando em & # 8220; Custo total & # 8221; e editar para dizer o que você quiser (como "Alocação de Portfólios & # 8221;):

Este gráfico está agora concluído, mas você também pode tentar alterar o Tipo de gráfico para tentar obter um gráfico de pizza. Primeiro, clique com o botão direito do mouse no seu gráfico e selecione "Alterar tipo de gráfico":

Em seguida, encontre o & # 82202; torta & # 8221; gráficos, e escolha o gráfico que você mais gosta.

Por fim, agora não sabemos qual parte do bolo representa qual ação. Para adicionar esta informação, clique no seu gráfico de pizza e, em seguida, na parte superior da página, clique em & # 8220; Design & # 8221 ;. Em seguida, selecione uma das opções para alterar a aparência do seu gráfico de pizza.

Parabéns, você converteu seu gráfico de barras em um gráfico de pizza! Este deve ser quase o mesmo que o que você tem no lado direito da sua página de posições abertas.

Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações & # 8211; Calculando o lucro e a perda de seus negócios.

A razão mais importante que você gostaria de usar o Excel para rastrear sua carteira de ações é tentar calcular seus ganhos e perdas de cada negociação. Para fazer isso, abra a planilha com seu histórico de transações. Deve ser algo como isto:

Dica: se você não comprou e depois vendeu uma ação, não é possível calcular quanto lucro você lucrou com a transação.

Primeiro, queremos mudar a maneira como os dados são classificados, para que possamos agrupar todos os negócios do mesmo símbolo. Use o & # 8220; Classificar & # 8221; ferramenta para ordenar primeiro por & # 8220; Marcador & # 8221 ;, em seguida por & # 8220; Data & # 8221; (mais antigo para o mais novo).

Para DWTI e SPY, não temos "fechado" & # 8221; nossas posições (vendendo uma ação que você comprou ou cobrindo uma ação curta), então não podemos calcular um lucro ou perda. Por enquanto, esconda essas linhas.

Agora estamos prontos para calcular! Vamos começar com o negócio de S. Esse é fácil porque as ações que eu vendi são iguais às ações que comprei. Isto significa que se adicionarmos o "Valor Total", nos dirão os lucros ou perdas exatos que fizemos no negócio.

Você pode ver o cálculo que usamos no topo.

Isso não funciona para a UWTI, porque eu vendi um número diferente de ações do que comprei. Isso significa que primeiro preciso calcular o custo total das ações que vendi, depois posso usá-lo para determinar meu lucro.

Primeiro: multiplique o preço de compra pelo número de ações que você vendeu:

Segundo: adicione este número ao número total de & # 8220; & # 8221; de quando você vendeu suas ações.

Agora você tem seu lucro ou prejuízo para este comércio. Nota: este é o método para se você comprou mais ações do que vendeu & # 8211; Se você comprou ações a preços diferentes e depois as vendeu mais tarde, precisará calcular seu custo médio para usá-las no cálculo.

Planilha de Rastreador de Opções.

por scott & middot; Publicado a 10 de outubro de 2016 & middot; Atualizado em 25 de outubro de 2017.

Se você seguir as Opções de caça, saberá que estou trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vender pechinchas seguras em dinheiro e vender ponches nus. Ele também funcionará para a venda de chamadas a clientes nus, mas ainda não calculei os cálculos das reservas de caixa de margem para esse negócio.

Isto é o que parece:

Clique aqui para acessar a Planilha de Rastreador de Opções no Planilhas Google.

Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usar você mesmo.

Tal como acontece com a minha planilha de acompanhamento de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui está o que cada coluna significa:

O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato de opção. Eu uso uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, por isso você deve usar o símbolo do ticker conforme reconhecido pelo Google Finance.

Data de Abertura é a data em que o contrato de opção foi aberto.

Data de Exp. Significa data de vencimento e é a data em que o contratado está programado para terminar. Se você decidir fechar um contrato com antecedência, certifique-se de atualizar a data de fechamento (veja abaixo).

Digite & # 8220; Ligue & # 8221; ou & # 8220; Coloque & # 8221; aqui dependendo do tipo de contrato que você abriu.

Isso significa comprar ou vender e se refere a como a opção foi iniciada. Se você vende um put, está tecnicamente "vendendo para abrir". # 8221; A maioria das pessoas provavelmente vai manter isso como um S.

Preço das ações DOC.

Insira o preço da ação subjacente no momento em que você abriu o contrato. Esse campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada de uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa de margem.

Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, 0 será exibido em vez de um número negativo.

Cotação Atual.

Este campo mostra o preço atual da ação subjacente.

Preço de Break Even.

Este campo mostra o preço de equilíbrio da opção, excluindo quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi um put em uma ação com preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de break even é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta com o mesmo estoque e recebesse US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria US $ 101.

O preço de exercício da opção.

Premium é o dinheiro coletado para vender um put ou call. É também o que você paga se comprar um put ou call. Como os contratos são transacionados em incrementos de 100 compartilhamentos, você entraria na coluna 2,38 se você recebesse US $ 238 em premium.

C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.

(Coloque) Cash Reserve.

Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 xo preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes que seu corretor permita que a negociação seja concluída. É por isso que isso é chamado de put garantido em dinheiro. Esse dinheiro é ouvido marcado para esse comércio de opção, caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não será usado.

(Coloque) Margin Reserve.

Este campo calcula a quantia de dinheiro necessária na conta para uma venda nua vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos da Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção pedir preço - qualquer quantia fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu corretor tiver requisitos diferentes, essa fórmula poderá ser atualizada para refletir isso.

(Chamada) Custo Basis / Share.

Este campo é para vender chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se exclusivamente na taxa de retorno da opção, calculada com base no preço de exercício. Não leva em conta quaisquer ganhos ou perdas da venda das ações subjacentes. Fiz isso para manter essa planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser executada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. Calcular a taxa de retorno pode ser complicado, como discutido aqui: Calculando os lucros das chamadas cobertas - Não é tão fácil quanto parece.

Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e ele expirasse, eu simplesmente colocaria a taxa da transação inicial. Se eu comprasse para fechar a opção, adicionaria essa comissão adicional ao valor original.

Este é o preço para sair da opção. Se expirou, você pode deixar em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o prêmio pago.

Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias em espera e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.

Isso mostra o lucro ou prejuízo final de cada opção finalizada. A célula será verde escura para lucro e vermelha para perda.

ROR anualizado para opções.

Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.

Margem anualizada ROR.

Calcula a taxa de retorno anualizada com base na menor reserva de caixa de margem. Este campo é usado apenas neste momento para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas sem banda.

Aberto, fechado ou exercitado. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e foi chamado longe de você.

Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas em que você faz sua negociação de opção.

A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados de transações.

Para minha planilha, decidi que é melhor "perceber" o lucro ou a perda quando a opção de negociação estiver concluída. Embora seja bom registrar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção é fechada, seja por vencimento ou por meio da compra da opção de fechamento. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse fazer uma opção, primeiro finalizaria a opção antiga comprando para fechar e abrindo uma nova em uma linha posterior.

Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio é concluído em uma única linha. Isso facilita o acesso à coluna de lucros / perdas e a visualização de cada uma das opções.

A planilha Resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para negociações abertas e as taxas totais. E, como semelhante ao meu rastreador de dividendos, ele também mostra uma tabela exibindo a renda mensal da opção a cada ano.

Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas eu entrei em todas as minhas transações de opções em 2015 e 2016 e parece muito bom. Quaisquer outras funcionalidades que você gostaria de ver?

A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar útil essa planilha, considere doar para apoiar meu fundo de café e os custos de hospedagem. Obrigado!

Dividend Stock Portfolio Spreadsheet no Planilhas Google.

por scott & middot; Publicado a 25 de outubro de 2017 & middot; Atualizado em 16 de janeiro de 2018.

Bem vinda! Obrigado por querer saber mais sobre o meu Rastreador de portfólio Dividend Stock no Google Planilhas.

Simples e fácil de usar Vidas no Planilhas Google, permitindo que seu portfólio seja salvo automaticamente e disponível em qualquer um dos seus dispositivos A maioria das funções é automatizada Inclui uma planilha de transação para registrar compras de ações, vendas, dividendos e parcelas. Procura automaticamente informações sobre ações, incluindo preço mais recente, valor de dividendo e datas de pagamento de dividendos da IEX. Estoques internacionais são atualizados através da API Alpha Vantage. Não espere mais por & # 8220; Carregamento & # 8230; & # 8221; Suporta múltiplas moedas e conversões de moeda Dividendo focado com informação densa Página de Resumo e Calendário de Dividendos mostrando seu histórico anual de dividendos, bem como a próxima data de pagamento de dividendos. Ambas as páginas são preenchidas automaticamente para você. Em desenvolvimento ativo (como o meu tempo permite!). Primeira versão lançada em 2013.

Apenas folhas do Google. Isso é tanto um pró quanto um contra. Se o Planilhas Google não estiver funcionando ou o Yahoo Finance não estiver mais funcionando, a planilha perderá parte de sua automação. Além disso, a planilha usa funções específicas do Planilhas Google e não funciona no Microsoft Excel. Se as coisas quebrarem e você não for bom em usar o Planilhas Google, você precisará que eu corrija as coisas. Eu tento ficar em cima disso, mas meu trabalho (eu sou médico) limita meu tempo.

Clique aqui para acessar a planilha do portfólio de ações Dividend.

A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar útil essa planilha, considere doar para apoiar meu fundo de café e os custos de hospedagem. Obrigado!

Etapa 1a: obtenha a planilha.

Antes de começar a editar a planilha e adicionar suas próprias contas, você precisa fazer uma cópia dela por conta própria. Depois de clicar no link acima, escolha Arquivo e faça uma cópia & # 8230; & # 8221; ou & # 8220; Adicionar ao Meu Drive & # 8221 ;. Você não poderá adicionar seus próprios estoques à planilha até fazer isso.

Etapa 1b: autorize o script do Google.

Esta planilha usa a linguagem de script do Google para atualizar as últimas informações sobre preço e dividendos do Yahoo Finance. Descobri que o uso dos códigos standard = importhtml e / ou = importxml é limitado de algumas maneiras. Há um número finito que pode ser usado por planilha e eles são frustrantemente lentos. Não odeie receber o & # 8220; carregando & # 8230; & # 8221; notificação nas células tentando procurar o preço das ações ou o valor do dividendo? O script anexado a essa planilha deve corrigir esses problemas.

Vá para Ferramentas & gt; Editor de scripts Obtenha autorização para sua planilha usar o script Clique no menu suspenso e selecione IMPORTJSON Clique no botão Executar.

Você então será avisado de que "A autorização é necessária". # 8221; Isso permite que o script edite sua planilha e recupere dados do Yahoo Finance.

Clique em Revisar Permissões e, em seguida, em Permitir na próxima tela. Dependendo do seu navegador, você pode receber um aviso como este:

Clique em Ir para o PortfolioTracker (não seguro) para continuar. (O script não faz nada além de permitir que os dados do Yahoo Finance sobre suas ações sejam atualizados.)

Etapa 2: Aprenda o básico.

Células laranja-ish & # 8211; Estas são as células que você estará editando.

Células verde claro & # 8211; Estes contêm fórmulas e são automaticamente calculados pela planilha. Se você inserir dados nessas células, estará sobrescrevendo fórmulas. Edite essas células apenas por sua conta e risco.

Células verdes vermelhas e escuras & # 8211; Estes são um subconjunto das células verdes claras e refletem perdas e ganhos.

Seleções suspensas & # 8211; Estes permitem que você escolha a partir de uma lista predefinida. Escolher um tipo de setor é um exemplo. Você pode alterar a validação dessas seleções suspensas selecionando Dados & gt; Validação de dados & # 8230; ao selecionar a célula ou coluna de células desejada.

Etapa 3: comece a inserir seus estoques.

Comece primeiro no portfólio & # 8220; & # 8221; Folha. Esta é a página principal onde você irá inserir as ações que você possui. As células coloridas laranja nas linhas 5 e 6 são meus dados. Exclua essas informações e digite seus estoques linha por linha. O nome da empresa pode ser o que você quiser, mas os símbolos das empresas norte-americanas devem corresponder à forma como aparecem no IEX. Você pode ajustar seus símbolos procurando por eles aqui: Ações da IEX. Lembre-se de não editar as células verdes claras no lado direito da página. Isso será preenchido depois que você inserir dados na planilha Transações.

As ações internacionais serão inseridas pelo símbolo de troca e ticker. Ou seja, Toronto-Dominion no TSX é inserido como TSX: TD. O Alpha Vantage API também é usado para fornecer as informações mais recentes sobre preços de ações para ações internacionais. Consulte: Substituindo o Yahoo Finance pela API IEX e pelo Alpha Vantage no Planilhas Google.

Para informações detalhadas sobre cada coluna, visite o Apêndice.

Etapa 4: inserir dados de transação.

Os dados da transação são inseridos na ordem em que acontecem na planilha Transações. Esta página é onde você insere todas as suas ações de compra, venda, dividendos recebidos, dividendos reinvestidos e desdobramentos. Se você tiver muitos dados históricos, terá algumas opções. Você pode 1) reservar um tempo para entrar em cada compra, venda e recebimento de dividendos com as datas em que eles aconteceram, ou 2) descobrir sua base de custo atual e fazer uma única compra para esse valor no ano em que você comprou originalmente estoque.

Se eu tivesse anos e anos de dados para entrar, provavelmente eu mesmo adotaria a abordagem agregada. Eu então calcularia a quantia de dividendos que recebi a cada ano para cada ação, se essa informação estiver disponível, e entrarei naqueles como transações anuais individuais agregadas. Dessa forma, eu teria pelo menos o total de informações sobre dividendos para cada ação por ano.

Para obter informações sobre como adicionar dividendos recebidos e como o reinvestimento de dividendos funciona para essa planilha, visite o FAQ (ainda subdesenvolvimento).

Etapa 5: visite a folha ReferenceData.

Esta página lista todos os seus estoques na ordem em que aparecem na folha do Portfolio. Usando o script que eu discuti acima, o último preço, dividendo por ação, data ex-dividendo, e a data de pagamento dos dividendos são todos recuperados do IEX. Essas funções serão atualizadas automaticamente quando você abrir a planilha ou alterar os símbolos do marcador na folha do portfólio.

Você verá que a maior parte dessa planilha é a cor verde clara e não sensível ao toque. Se você está entrando em uma ação, ETF, fundo mútuo, etc, você tem a opção de inserir manualmente um preço e dividendo por ação (por ano). Qualquer coisa digitada nesses campos sobrescreve os valores recuperados automaticamente.

Em geral, você não deveria ter que editar muito essa folha, especialmente se apenas as ações de compra fossem negociadas no mercado dos EUA.

Etapa 6: atualize a folha DivPayoutCalc.

Esta folha é usada para calcular os dividendos mensais estimados. Você precisará digitar o nome da empresa ou selecioná-lo na lista suspensa (correspondendo exatamente ao que está na planilha do portfólio) e, em seguida, digitar os meses que o estoque paga. Você só precisará entrar nesta planilha quando comprar um novo dividendo pagando ações.

Passo 7: Visite a folha do DivCalendar.

O DivCalendar automaticamente acompanha os dividendos que você recebe para cada ação e informa quando você pode esperar o próximo pagamento de dividendos. Ele depende de inserir as transações de dividendos na planilha Transações. Por favor, consulte o FAQ para mais detalhes.

O que eu fiz em meu DivCalendar pessoal é pré-destacar os meses em laranja que eu espero que cada ação pague e então ter a formatação condicional mudar o destaque para um verde escuro à medida que ele é automaticamente preenchido. formatação para isso já está no lugar.

Para mais detalhes, veja a postagem do blog discutindo o lançamento deste recurso aqui: Calendário de Dividendos Automatizado.

Eu peguei essa inspiração na página Calendário do Hello Sucker. De relance, isso me dá uma cabeçada nos meses e dias que as empresas que eu possuo pagam. Ele também me permite registrar os dividendos conforme eles entram.

Folha de portfólio:

Setor: O menu suspenso permite escolher o setor apropriado. As opções suspensas são fornecidas na folha Listas.

Nome da empresa: o nome da empresa. Esses dados serão usados ​​na planilha Transações.

Ticker: O símbolo do ticker da ação usado no IEX ou no Alpha Vantage.

Cur: Na lista suspensa, selecione a moeda em que o patrimônio é negociado.

Base de custo: A informação de base de custo é calculada a partir de compras menos vendas líquidas e inclui dividendos reinvestidos.

Ganho / Perda não Realizado & amp; %: Essas duas colunas mostram o ganho / perda não realizado atual em valor e porcentagem em dólar. A formatação condicional fornece um fundo verde para ganhos e um fundo vermelho para perdas.

XIRR: A função XIRR fornece um retorno anualizado ponderado em dólar que leva em conta o tempo e os valores dos fluxos de caixa para dentro e para fora de suas contas de investimento. Por favor, veja Calculando seu retorno anualizado - Função XIRR.

Ganho / Perda Realizado: Perda de dinheiro ou ganho na venda de ações.

Dividendos Coletados: Total de dividendos coletados durante todo o estoque do período é realizado.

Ganho / Perda Total: Ganhos / perdas não realizados + Ganhos / perdas realizados + dividendos coletados.

Dividendo Anual: Dividendos a prazo de 12 meses para a ação, calculados tomando o rendimento anual atual * o valor de mercado da posição.

Dividend Yield: rendimento atual de dividendos.

Folha de resumo:

No topo desta folha há uma seção de resumo do portfólio. Isso fornece um detalhamento do desempenho de cada conta separada. É dependente da escolha de uma conta para cada ação no menu suspenso da página do portfólio.

Esta planilha também registra a quantia de dividendos recebidos a cada mês e permite-me ver rapidamente como isso (esperançosamente) aumentou de ano para ano. Os números nesta página são baseados nas entradas da página de transações, portanto, insira e date os dados corretamente. Se você deseja atualizar os últimos anos manualmente, basta substituir a fórmula pelo valor desejado.

A folha Resumo também calcula os dividendos anuais, bem como o total de ganhos / perdas realizados.

Por padrão, exibe os dividendos mensais dos últimos três anos. Há uma seleção suspensa para o ano na primeira coluna, permitindo que você escolha rapidamente qualquer ano e exiba os dividendos mensais.

DivCalendar & # 8211; Div aumenta a coluna:

Essa coluna é usada para rastrear o efeito de um dividendo aumentado a cada vez que o dividendo é gerado. Ele precisa ser atualizado manualmente e baseia-se na quantidade atual de compartilhamentos mantidos no momento em que você os atualizou. Você pode pensar nisso como o montante extra a cada ano que você estará recebendo, mesmo se você não adicionar capital adicional ou reinvestir os dividendos. Para calcular os aumentos de Div eu apenas faço nota de quanto o dividendo anual muda depois que uma empresa aumenta seu dividendo.

Este campo é completamente opcional e até agora esses dados não são usados ​​em nenhum outro lugar.

Transações:

Cada compra ou venda de ações, dividendos e desdobramentos são registrados nesta folha. É a partir desta folha que todos os dados na página do portfólio são gerados. Contanto que você mantenha a planilha de transações atualizada, quase tudo é automatizado.

A inspiração e as fórmulas gerais vieram da maravilhosa planilha criada aqui. (Obrigado, Kyith!) As fórmulas e o layout foram ajustados para caber dentro do meu portfólio focado no dividendos do Google Sheets.

Nota: anote a exclusão da linha 2. Essa linha contém as fórmulas, que são pré-preenchidas para as primeiras 100 entradas. Posteriormente, para quaisquer linhas adicionais atrás dos primeiros 100, as fórmulas terão que ser arrastadas para baixo das fórmulas anteriores.

As células editadas manualmente são novamente destacadas em laranja. As células verdes claras contêm fórmulas e não devem ser editadas. Se elas forem editadas acidentalmente, basta arrastar as fórmulas para baixo novamente da linha 2.

Etapa 1: insira a data.

Etapa 2: escolha o tipo de transação: Buy, Sell, Div ou Split.

Etapa 3: escolha o estoque. Este menu suspenso é criado a partir das empresas inseridas na folha de portfólio. Os dados são obtidos a partir da lista de empresas da lista ReferenceData. Se você não vê sua empresa listada, provavelmente entrou em muitas empresas na folha do portfólio. Você precisará atualizar a validação, conforme abaixo.

Para atualizar o menu suspenso, primeiro escolha Validação no menu Dados:

Em seguida, atualize o intervalo para incluir todas as empresas listadas na planilha do portfólio:

& # 8220; Comprar & # 8221; Transação: insira o número de ações, o preço por ação pago e quaisquer taxas. O índice de desdobramento de ações deve ser 1,0.

& # 8220; Vender & # 8221; Transação: Digite o número de ações, o preço por ação que você vendeu as ações e quaisquer taxas. O índice de desdobramento de ações deve ser 1,0.

& # 8220; Div & # 8221; Transação: Existem várias maneiras de registrar dividendos. Você basicamente só quer o & # 8220; ganho / perda de venda & # 8221; coluna para refletir o valor do dividendo. O que é mais fácil é apenas inserir 1 como ações transacionadas e, em seguida, o valor do dividendo no "preço de transação / ação" & # 8221; coluna.

Nota: Com o reinvestimento de dividendos, você recebe dinheiro tecnicamente e depois compra ações adicionais. Então, se você está reinvestindo dividendos, uma transação adicional deve ser inserida com as ações parciais adquiridas. Isso permite que a base de custo seja calculada corretamente. Se entrado corretamente, o valor do dividendo deve estar no fluxo de caixa positivo, enquanto o reinvestimento subsequente do dividendo será o mesmo valor apenas em um fluxo de caixa negativo.

& # 8220; Dividir & # 8221; transação: basta inserir a taxa de divisão. Garantir que os "compartilhamentos transacionados", & # 8221; & # 8220; preço de transação, & # 8221; e & # 8220; taxas & # 8221; são 0,0 ou em branco. A divisão recente de 1 a 7 da Apple seria inserida como 7/1 = 7.0.

Notas: Insira notas que você queira manter para uma transação específica.

Esta planilha fornece as caixas suspensas para o setor e as informações de tipo de conta na folha de portfólio. Se você quiser adicionar ou atualizar os setores ou adicionar novas contas / tipos de corretagem, este é o lugar para fazê-lo.

Não hesite em me fazer perguntas ou oferecer sugestões sobre esse modelo, seja por meio da seção de comentários abaixo ou do link Entre em contato. Eu vou tentar respondê-las o mais rápido que puder.

*** Estas planilhas são apenas para fins de entretenimento. Não confie neles para funções oficiais / relacionadas a impostos. ***

Uma Planilha de Rastreamento de Investimento Incrível (e Gratuita).

O DoughRoller recebe uma compensação de algumas empresas que emitem produtos financeiros, como cartões de crédito e contas bancárias, que aparecem neste site. A menos que uma postagem seja claramente marcada como "Patrocinado", no entanto, os produtos mencionados em artigos editoriais e revisões baseiam-se na avaliação subjetiva do autor sobre seu valor para os leitores, e não na remuneração. A compensação pode afetar como e onde os produtos aparecem em páginas não editoriais (por exemplo, páginas de comparação ou "marketplace"). Dito isso, nosso padrão é que nunca aceitaremos publicidade de um produto que não usaríamos.

Existem muitas ferramentas para rastrear seus investimentos. Um dos meus favoritos é o Personal Capital. Ele oferece um painel financeiro on-line gratuito que rastreia automaticamente seus investimentos e seus gastos. Hoje tenho outra opção para você: uma planilha gratuita que rastreia seus investimentos e avisa quando é hora de reequilibrar seu portfólio.

Eu tenho que dar um grande obrigado a um leitor chamado Dan. Ele construiu essa planilha e a compartilhou comigo há algumas semanas. Com sua permissão, criei uma cópia e estou compartilhando com você hoje. Obrigado Dan!

A planilha

Para começar, você pode ver a planilha clicando aqui. É construído no Planilhas Google. Quando você for para a planilha, verá um portfólio de amostra criado com fundos mútuos e ETFs da Vanguard. Este não é o meu portfólio (ou o do Dan). Mas isso lhe dará uma visão clara de como isso funciona.

Você vai querer fazer uma cópia para poder editá-lo e salvar seu próprio portfólio. Lembre-se de que, para fazer uma cópia, você precisará de uma conta do Google e precisará fazer o login. Assim que isso for resolvido, você poderá fazer uma cópia selecionando & # 8216 ; Arquivo & # 8217; a partir do menu e, em seguida, & # 8216; Efectuar uma cópia. & # 8217;

A pasta de trabalho tem apenas duas folhas. A primeira folha lista todos os seus acervos (clique na imagem para ampliar):

As seções em cores que você precisa preencher. Depois disso, as outras colunas são preenchidas automaticamente usando a função Google Finance e as fórmulas integradas. Observe que, para os ETFs, você precisará inserir o índice de despesas por conta própria. Por motivos desconhecidos, a função Finanças do Google não fornece isso.

A segunda página fornece um resumo de seus investimentos por classe de ativos, informa quando é hora de reequilibrar e fornece um gráfico de seus investimentos:

As alocações de Rick Ferri e Personal Capital estão lá apenas para idéias. Você inserirá sua alocação de recursos na coluna "& # 8220; Meu alvo" & # 8221; Observe que a planilha vem com cinco classes de ativos listadas nas linhas de três a sete. A planilha calcula quanto você tem em cada classe de ativo com base na coluna D da primeira página da pasta de trabalho. Se você quiser adicionar ou alterar classes de ativos, você pode. Lembre-se de adicioná-los na coluna D da página um e depois adicionar uma linha para cada nova classe nesta página.

Eu uso tanto essa planilha como o Personal Capital para acompanhar meus investimentos. A planilha me ajuda a reequilibrar meus investimentos, como você verá abaixo. O Personal Capital é excelente para acompanhar taxas de investimento, alocação de ativos e até meu orçamento mensal. É de longe a minha ferramenta financeira favorita, e é totalmente gratuita.

Reequilíbrio.

Um dos recursos interessantes dessa planilha é a função de rebalanceamento. Você verá na planilha as colunas acima & # 8216; Real & # 8217 ;, & # 8216; Diff & # 8217; e & # 8216; Limiar & # 8217 ;. É fundamental entender como isso funciona.

Real: Isso simplesmente calcula a quantidade real de investimentos que você tem em cada classe de ativo. Esses dados são provenientes da página Holdings da planilha.

Diff: essa coluna calcula a diferença entre a alocação de alvos por classe e sua alocação real. Observe que algumas das células nesta coluna estão em vermelho.

Limite: essa coluna permite que você defina um limite para cada classe de ativo. Em outras palavras, quanto seus investimentos reais podem derivar da sua alocação alvo antes de você precisar rebalancear. Depois que a alocação real deriva de sua meta pela porcentagem de limite, a diferença na coluna Dif será vermelha. É uma maneira visual de ver qual parte do seu portfólio precisa ser reequilibrada.

Deixe os comentários abaixo se tiver alguma dúvida sobre como usar a planilha.

Mais um passo.

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