Negociando opções semanais de etf

Usando opções de ETF para colher a renda e gerenciar a volatilidade do mercado.
Na debandada deste ano para proteger os portfólios e gerar renda, as opções sobre os fundos negociados em bolsa estão crescendo.
Não são apenas os investidores e investidores institucionais que estão estimulando a demanda por essas estratégias de investimento mais sofisticadas. Há um interesse crescente de investidores individuais e consultores financeiros também, disse Frank Tirado, vice-presidente do Conselho de Indústria de Opções (OCC).
"As estratégias de opções atendem muitas das preocupações dos investidores - o rebaixamento dos mercados e o ambiente de taxa de juros zero", disse Tirado ao IBD em entrevista por telefone.
Opções são instrumentos financeiros que permitem aos investidores lucrar com movimentos de preço em um estoque ou ETF sem realmente comprar o estoque ou ETF em si. Eles dão ao titular o direito de comprar (uma chamada) ou vender (colocar) a garantia subjacente a um preço especificado (o preço de exercício) em uma data especificada. Eles estão disponíveis em ETFs grandes e pequenos, incluindo alguns ETFs de 2016 de melhor desempenho, como o Global X Gold Explorers (GLDX). As estratégias de opções agora também vêm em um wrapper de ETF, como o PowerShares S & P 500 BuyWrite Portfolio (PBP).
Cerca de 41% de todos os contratos de opções comprados e vendidos no primeiro trimestre foram vinculados a fundos negociados em bolsa, de acordo com o Options Industry Council. Isso é de 37% em 2015, 30% em 2009 e apenas 17% em 2006.
Segundo algumas estimativas, os ETFs representam agora cerca de 70% de todo o volume negociado de opções de ações vs. 30% das ações. Esse é o inverso da negociação de ações, onde os ETFs representam cerca de 30% do volume negociado e estoques de 70%.
Tirado alertou que as opções geralmente não são tão intuitivas quanto os produtos de investimento buy-and-hold. "Você tem que realmente entender a estratégia", disse ele. O executivo da OCC e outros profissionais de negociação de opções ofereceram conselhos e insights em uma entrevista recente.
IBD: Quais tendências você está vendo na negociação de opções ETF?
Frank Tirado é vice-presidente do Options Industry Council, uma cooperativa sediada em Chicago que educa os investidores sobre os benefícios e riscos das opções de ações listadas em bolsa: Uma das maiores tendências é o crescimento. As opções sobre ETFs cresceram mais de seis vezes, de 231 milhões de contratos em 2006 para mais de 1,5 bilhão de contratos em 2015. As opções sobre ETFs representaram cerca de 37% do volume de contratos de opções listadas nos EUA em 2015. Essa tendência de crescimento continuou durante o primeiro trimestre deste ano, com cerca de 41% de todo o volume de contratos de opções listados nos EUA, provenientes de fundos negociados em bolsa.
Cole Feinberg é vice-presidente de fundos negociados em bolsa na Goldman Sachs Asset Management; A GSAM oferece opções sobre 60% de seus ETFs, o que está acima da média da indústria: Estratégias geradoras de renda, como buy-write e estratégias de chamadas cobertas, parecem continuar sendo as táticas mais comuns associadas à negociação de opções ETF. Esse é um benefício contínuo das opções de ETF como método de alocação.
IBD: Quais são os objetivos da negociação de opções ETF?
Matt Moran é vice-presidente de marketing institucional do CBOE, a principal troca de opções entre os 14 nos EUA: os investidores estão usando opções de ETF para melhorar o desempenho geral do portfólio por meio de uma variedade de estratégias, como cobertura de risco de queda venda de opções para colher receita de prêmios e ganhar exposição a setores de mercado ou classes de ativos. Nos últimos anos, as opções de ETF como um grupo experimentaram um crescimento muito maior em volume quando comparado a ações ou opções de ações individuais.
IBD: As opções de ETF são uma estratégia para o investidor médio e como começar?
Tirado: Sim! Milhões de investidores, consultores e instituições usam opções para gerar renda e gerenciar riscos. Um ótimo lugar para começar é o nosso programa de educação de opções.
IBD: Como as opções são usadas para proteger portfólios em um mercado agitado?
Tirado: O posto de venda e o colar são estratégias conservadoras que permitem aos investidores proteger sua posição no ETF apenas se as opções estiverem listadas nesse ETF. Com a proteção colocada, o proprietário do ETF compra um put como uma proteção em antecipação a um ETF caindo no preço. A unidade de proteção oferece aos investidores um risco limitado por causa da proteção de venda, enquanto ainda mantém o potencial de valorização do ETF.
O colar é outra estratégia defensiva a ser empregada quando os investidores buscam proteção contra uma inesperada queda acentuada no preço do ETF subjacente. Com a estratégia de colar, o investidor escreve uma opção de compra e compra uma opção de venda com a mesma expiração de uma maneira de proteger uma posição longa no ETF subjacente. Essa estratégia é uma combinação das estratégias de compra e cobertura cobertas. O benefício é que a chamada curta ajuda a pagar pela comissão de proteção, de modo que o custo de “segurar” sua posição no ETF é reduzido. Em alguns casos, um colar pode ser construído sem custo adicional.
Moran: Para proteger contra movimentos extremos em seus portfólios, os investidores usam estratégias como puts de proteção, coleiras e colares espalhados. Por exemplo, o índice de colar CBOE S & P 500 95-110 aceita um teto ou tampa em ganhos S & P 500 em troca de um piso em perdas S & P 500. A estratégia envolve:
Mantendo as ações no índice S & amp; P 500. A compra de S & amp; P 500 de três meses (SPX) coloca opções para proteger este portfólio S & amp; P 500 das reduções de mercado. Vendendo opções de compra de um mês S & amp; P 500 (SPX) para ajudar a financiar o custo das opções de venda.
IBD: Como as opções estão sendo usadas para gerar renda em um ambiente de taxas próximas de zero?
Tirado: Com as baixas taxas de juros prolongadas, a chamada coberta voltou à moda como uma estratégia de geração de renda. Essa estratégia básica permite que os investidores gerem renda a partir de ETFs que já possuem. A chamada coberta funciona vendendo ou escrevendo opções de compra contra o ETF que o investidor já detém. Em troca da venda da chamada, o prêmio de opções é coletado como receita. No entanto, existe uma obrigação quando um investidor vende uma chamada: Se a opção de compra que o investidor vende for exercida pelo comprador, o investidor pode ter que entregar as ações do ETF subjacente. Como o investidor já possui o ETF subjacente, a obrigação potencial é “coberta”, conforme refletido no nome “call coberto”. É por isso que a chamada coberta é melhor implementada em um mercado paralelo.
IBD: Por que trocar opções de ETF em vez de stock options?
Moran: Quando comparado com opções de ações, opções de ETF podem fornecer exposição a setores ou mercados inteiros ou commodities, com menos risco específico da empresa.
IBD: Como se deve decidir entre opções de negociação em índices de mercado e opções sobre ETFs, que tipicamente rastreiam índices?
Feinberg: Como mencionado, os ETFs estão bem estabelecidos como o veículo para muitos investidores para a criação de alocações de ativos em seus portfólios. Na medida em que os investidores já estão usando ETFs como blocos de construção, a opção no ETF, em vez de no índice, tende a fazer mais sentido, porque corresponde mais precisamente às exposições desejadas. Além disso, a partir de uma perspectiva geral, há simplesmente muito mais opções nas opções de ETF, de modo que os investidores possam obter uma exposição mais precisa em comparação com os índices tradicionais ponderados pelo valor de mercado.
IBD: Quais ETFs são mais populares para negociação de opções?
Moran: SPDR S & P 500 (SPY), iShares MSCI Mercados Emergentes (EEM), iShares Russell 2000 (IWM), Ações SPDR Gold (GLD) e PowerShares QQQ (QQQ) estão entre as 10 melhores. Com opções sobre ETFs, investidores pode gerenciar o risco de exposição a ações dos EUA, ações de mercados emergentes, commodities, volatilidade e similares.
IBD: O que se deve procurar em um bom candidato a negociação de opções?
Tirado: É importante não colocar o carrinho diante do cavalo. A pesquisa de um investidor sobre o ETF subjacente e sua meta de investimento determinará qual estratégia de opções selecionar. Por exemplo, se um investidor precisa proteger uma posição concentrada de ETF, então o colarinho pode estar certo. Se, no entanto, um investidor precisa gerar renda por causa do ambiente de baixa taxa, então a chamada coberta ou a colocação garantida em dinheiro pode estar certa.
IBD: Quais são os erros comuns que os investidores cometem ao usar opções em ETFs?
Tirado: O erro mais comum que os investidores cometem ao usar as opções não é compreender a estratégia de opções. Opções de investimento pode ser complexo e levar tempo para aprender. Entender a importância das opções, assim como sua natureza complexa, é fundamental. A Options Clearing Corporation (OCC) e as bolsas de opções dos EUA criaram o Options Industry Council, que fornece uma educação imparcial sobre os benefícios e riscos associados ao uso de opções listadas em bolsa.
Feinberg: Eu acho que as pessoas podem entender mal a validade do ETF e, portanto, as opções associadas. Alguns investidores tendem a evitar os ETFs que eles acham que são ilíquidos devido a um menor volume de negociação. Isso limita, então, o universo de produtos que eles estão dispostos a analisar e usar. O facto é que a liquidez do ETF é impulsionada pelo cabaz subjacente ou pelas participações desse ETF - e, por extensão, das opções do ETF, que também são motivadas pela liquidez do cabaz subjacente.
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Opções de ETF vs. Opções de índice.
O mundo dos negócios evoluiu a uma taxa exponencial desde meados da década de 1970. Impulsionada em grande parte pela vasta expansão de capacidades tecnológicas - e combinada com a capacidade de firmas e bolsas financeiras de criar novos produtos para atender a cada nova oportunidade - investidores e comerciantes têm à sua disposição uma vasta gama de veículos comerciais e ferramentas de negociação. Em meados da década de 1970, a principal forma de investimento era simplesmente comprar ações de uma ação individual na esperança de que ela superasse as médias mais amplas do mercado.
Nessa época, os fundos mútuos começaram a se tornar mais amplamente disponíveis, o que permitiu que mais indivíduos investissem nos mercados de ações e títulos. Em 1982, começou a negociação de futuros sobre índices de ações. Isso marcou a primeira vez que os traders puderam realmente negociar um índice de mercado específico, em vez das ações das empresas que compunham o índice. De lá as coisas progrediram rapidamente. Primeiro vieram as opções sobre os futuros sobre índices de ações, depois sobre os índices, que poderiam ser negociados em contas de ações. Em seguida vieram os fundos de índices, que permitiram aos investidores comprar e manter um índice de ações específico. A última explosão de crescimento começou com o advento do fundo negociado em bolsa (ETF) e foi seguida pela listagem de opções para negociação contra uma ampla faixa desses novos ETFs.
Uma visão geral da negociação de índices.
Um "índice" de mercado é simplesmente uma medida projetada para permitir aos investidores acompanhar o desempenho geral de uma determinada combinação de instrumentos de investimento. Por exemplo, o S & P 500 Index acompanha o desempenho de 500 ações de grande capitalização, enquanto o Russell 2000 Index acompanha os movimentos de 2.000 ações de pequena capitalização. Embora esses índices de mercado acompanhem o "quadro geral" das tendências de preços, o fato é que, durante a maior parte do século XX, o investidor médio não tinha qualquer canal disponível para negociar esses índices. Com o advento da negociação de índices, fundos de índices e opções de índices, o limite foi finalmente ultrapassado.
A família de fundos Vanguard tornou-se a primeira família de fundos a oferecer uma variedade de fundos mútuos de índice, com o mais proeminente sendo o Vanguard S & P 500 Index Fund. Outras famílias, incluindo o Guggenheim Funds e o ProFunds, levaram as coisas a um nível ainda mais alto lançando, ao longo do tempo, uma ampla variedade de fundos de índices longos, curtos e alavancados.
O Advento das Opções de Índice.
A próxima área de expansão foi na área de opções em vários índices. A listagem de opções em vários índices de mercado permitiu que muitos operadores negociassem pela primeira vez um amplo segmento do mercado financeiro com uma transação. O CBOE (Chicago Options Options Exchange) oferece opções listadas em mais de 50 índices nacionais, estrangeiros, setoriais e baseados em volatilidade. Uma listagem parcial de algumas das opções de índice mais ativamente negociadas na CBOE em volume a partir de setembro de 2016 aparece na Figura 1.
A primeira coisa a observar sobre as opções de índice é que não há negociação acontecendo no próprio índice subjacente. É um valor calculado e existe apenas no papel. As opções só permitem especular sobre a direção do preço do índice subjacente, ou para cobrir toda ou parte de uma carteira que pode se correlacionar de perto a esse índice específico.
Um ETF é essencialmente um fundo mútuo que negocia como uma ação individual. Como resultado, a qualquer momento durante o dia de negociação, um investidor pode comprar ou vender um ETF que represente ou acompanhe um determinado segmento dos mercados. A vasta proliferação de ETFs foi outro avanço que expandiu enormemente a capacidade dos investidores de tirar proveito de muitas oportunidades indevidas. Os investidores podem agora ter posições longas e / ou curtas - assim como, em muitos casos, posições longas ou curtas alavancadas - nos seguintes tipos de títulos:
Índices de Ações Estrangeiras e Domésticas (large cap, small cap, crescimento, valor, setor, etc.) Moedas (iene, euro, libra, etc.) Commodities (commodities físicas, ativos financeiros, índices de commodities, etc.) tesouro, corporativo, munis international)
Tal como acontece com as opções de índice, alguns ETFs atraíram uma grande quantidade de volume de negociação de opções, enquanto a maioria atraiu muito pouco. A Figura 2 exibe alguns dos ETFs que desfrutam do volume de negociação de opções mais atraente no CBOE em setembro de 2016.
Embora os ETFs tenham se tornado imensamente populares em um período muito curto de tempo e tenham proliferado em número, a verdade é que a maioria dos ETFs não é fortemente negociada. Isso se deve em parte ao fato de que muitos ETFs são altamente especializados ou cobrem apenas um segmento específico do mercado. Como resultado, eles simplesmente têm apelo limitado ao público investidor.
O ponto chave aqui é simplesmente lembrar de analisar o nível real de negociação de opções em curso para o índice ou ETF que você deseja negociar. A outra razão para considerar o volume é que muitos ETFs rastreiam os mesmos índices que as opções de índices retos rastreiam, ou algo muito semelhante. Portanto, você deve considerar qual veículo oferece a melhor oportunidade em termos de opções de liquidez e spreads bid-ask.
Diferença No.1 entre opções de índice e opções em ETFs.
Existem várias diferenças importantes entre opções de índice e opções em ETFs. A mais significativa delas gira em torno do fato de que as opções de negociação em ETFs podem resultar na necessidade de assumir ou entregar ações do ETF subjacente (isso pode ou não ser visto como um benefício por alguns). Este não é o caso das opções de índice.
A razão para essa diferença é que as opções de índice são opções de estilo "europeu" e liquidam em dinheiro, enquanto as opções em ETFs são opções de estilo "americanas" e são liquidadas em ações do título subjacente. As opções americanas também estão sujeitas a "exercício antecipado", o que significa que elas podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração, desencadeando, assim, uma negociação no título subjacente. Este potencial para exercício antecipado e / ou ter que lidar com uma posição no ETF subjacente pode ter ramificações importantes para um profissional.
As opções de índice podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, mas não podem ser exercidas, uma vez que não há negociação no índice subjacente real. Como resultado, não há preocupações com relação ao exercício antecipado ao negociar uma opção de índice.
Diferença No.2 entre opções de índice versus opções em ETFs.
A quantidade de volume de negociação de opções é uma consideração importante ao decidir qual caminho seguir na execução de uma negociação. Isso é particularmente verdadeiro quando se considera índices e ETFs que rastreiam a mesma segurança - ou muito semelhante -.
Por exemplo, se um comerciante quiser especular sobre a direção do S & amp; P 500 Index usando opções, ele ou ela tem várias opções disponíveis. SPX, SPY e IVV controlam o S & amp; P 500 Index. Tanto a SPY como a SPX negociam em grande volume e, por sua vez, desfrutam de spreads de compra e venda muito apertados. Essa combinação de alto volume e spreads estreitos indica que os investidores podem negociar esses dois títulos livremente e ativamente. No outro extremo do espectro, a negociação de opções no IVV é extremamente fina e os spreads bid-ask são significativamente mais altos. Ao escolher entre negociar SPX ou SPY, um negociador deve decidir se negocia opções de estilo americano que se exercitam para as ações subjacentes (SPY) ou opções de estilo europeu que se exercitam para descontar na expiração (SPX).
O mundo comercial expandiu-se aos trancos e barrancos nas últimas décadas. Curiosamente, as boas e más notícias são essencialmente uma e a mesma coisa. Por um lado, podemos afirmar que os investidores nunca tiveram mais oportunidades disponíveis para eles. Ao mesmo tempo, o investidor médio pode facilmente ser confundido e dominado por todas as possibilidades que circulam em torno dele ou dela.
As opções de negociação baseadas em índices de mercado podem ser bastante lucrativas. Decidir qual veículo usar - seja opções de índice ou opções sobre ETFs - é algo que você deve considerar seriamente antes de "mergulhar".

Por que eu negocio opções do ETF.
Em muitos dos meus negócios e exemplos, optei por trocar opções de ETF ao invés de opções de ações ou de índice. Por quê?
Eu tenho três razões básicas pelas quais eu as prefiro. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Antes de fazer isso, quero fornecer algumas informações básicas sobre os ETFs, o que eles são e como eles se comparam aos estoques.
O que é um ETF?
Primeiro o básico. ETFs, abreviação de Exchange Traded Funds, podem ser considerados como uma espécie de fundo mútuo que é negociado em uma bolsa de valores regular - como uma ação. Do lado de fora, eles parecem bastante diretos, mas nos bastidores, há um pouco de complexidade na criação e no gerenciamento de um ETF.
Um ETF é geralmente composto por ações representativas mantidas em um fundo e administradas por grandes instituições como Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street e assim por diante. Como os fundos mútuos, os ETFs podem representar um conjunto de ações em um determinado índice, setor ou classe de ativos. Eles são frequentemente sujeitos a uma pequena taxa de administração semelhante aos fundos mútuos, mas geralmente muito menor.
Ao contrário dos fundos mútuos, os ETFs negociam como uma ação. Isso significa que qualquer corretora onde você pode negociar ações, você também pode negociar ETFs. Além disso, ao contrário dos fundos mútuos, você não está sujeito a impostos ocultos sobre ganhos de capital. Os ganhos de capital são calculados com base em quando você comprou o ETF e quando o vendeu. período.
Aqui está a parte legal. Como os estoques, muitos ETFs têm opções. Isso significa que posso negociar opções no mercado amplo, como as opções de índice de negociação. Opções de ETF geralmente são negociadas como opções de ações, o que significa que elas são opções de 'estilo americano' que podem ser atribuídas a qualquer momento, parem de negociar na terceira sexta-feira do mês e expirem ao meio-dia do dia seguinte.
Então, bate papo suficiente sobre os próprios ETFs. Para saber mais sobre os detalhes das opções ETFs e ETF, confira os sites a seguir.
Três razões para trocar opções do ETF.
Como prometido, aqui estão algumas razões pelas quais eu gosto de trocar opções de ETF. Com o tempo, eu provavelmente poderia pensar em algo mais, mas quando explico às pessoas por que as negocio, geralmente acabo com essas três razões principais.
1. As opções de ETF são mais diversas que opções de ações individuais.
Como eu mencionei na minha página de opções de indexação, eu me tornei mais fã de negociar no mercado amplo. Embora possa haver movimentos mais fortes para cima e para baixo em ações individuais, há menos surpresas com os índices e os ETFs. Na página de opções de índice, também mencionei algumas das desvantagens das opções de índice de negociação, o que naturalmente torna as opções de ETF uma ótima alternativa. Com os ETFs, praticamente tenho a capacidade de negociar qualquer coisa como se fosse uma ação.
Apenas para trazê-lo à terra, deixe-me dar alguns exemplos. Digamos que eu quisesse negociar algo realmente amplo e diversificado. Eu simplesmente opto por trocar o SPY, um ETF que representa o S & P 500. Outro bom índice amplo é o Russell 2000 - que é o estoque de small cap de 2000 neste índice. Eu troco o IWM, o ETF que representa o Russell 2000.
Que tal um setor? Digamos que eu queira negociar o setor financeiro. A XLF representa ações no setor financeiro. Construtores de casas? Isso seria o XHB.
Que tal uma mercadoria como ouro, prata ou óleo? Isso seria GLD, SLV ou USO.
E quanto aos mercados emergentes? Ou que tal um país emergente específico? A EEM representa uma cesta de ações para todos os mercados emergentes. O EWZ (um ETF que tem opções que eu troquei) representa apenas uma cesta de ações brasileiras.
Há novos ETFs sendo criados praticamente todos os dias. Não é difícil encontrar um para representar uma classe de ativos que estou interessada em negociar. O truque é encontrar um que atenda aos meus critérios para opções de negociação. Mais sobre isso depois.
2. Muitos ETFs e suas opções negociam grandes volumes.
Muitos, mas nem todos os ETFs negociam em grandes volumes. Isto é particularmente verdadeiro para os ETFs que representam amplos índices de mercado. Mais e mais instituições, bem como os comerciantes de varejo estão se interessando em negociá-los. Como resultado, muitos ETFs negociam em volumes iguais e maiores que alguns dos estoques mais populares.
Dado que o próprio ETF comercializa grandes volumes, as opções são freqüentemente negociadas em grandes volumes também. Isso pode ser determinado observando-se o interesse em aberto por qualquer greve em um determinado mês. O grande interesse em aberto se traduz em alta liquidez, o que significa spreads muito apertados de compra / venda e bons preenchimentos.
O que quero dizer com bons preenchimentos é que, quando defino um preço de pedido entre o lance e o pedido, muitas vezes sou preenchido rapidamente. Quando um grande número de opções é negociado a qualquer momento, os criadores de mercado são motivados a aceitar minha oferta simplesmente para que meu pedido fique fora do caminho para que eles recebam pedidos maiores - um bom motivo para garantir que o tamanho do meu pedido seja muito pequeno percentagem do juro aberto.
3. As opções de ETF geralmente são negociadas em incrementos de US $ 1.
Uma das minhas características favoritas de negociação de opções de ETF é que elas geralmente são negociadas em incrementos de US $ 1 de greve, independentemente do preço do subjacente.
Eu não percebi isso tanto quando eu estava negociando opções de ações com mais regularidade. No entanto, um amigo e eu estávamos recentemente considerando um spread comercial na AAPL. Se você está acompanhando meus tutoriais de negociação da semana ou lendo as páginas de estratégia de distribuição vertical, sabe que eu gosto de vender o curto com uma probabilidade de sucesso entre 60% e 70%, o que significa que preciso encontrar uma greve com uma probabilidade de expirar no dinheiro de 30% -40%. E eu normalmente prefiro 30% -35% se eu conseguir.
O que eu encontrei olhando para a cadeia de opções para AAPL é que, com incrementos de US $ 5, era difícil encontrar uma greve que eu queria. Um deles era muito alto de uma probabilidade e o próximo era muito baixo. Isso me fez perceber que eu não tinha realmente tido esse problema com opções de ETF porque a maioria das que eu negocio são incrementos de $ 1. É muito fácil encontrar apenas o que eu quero.
Riscos da negociação de ETFs.
Como acontece com qualquer veículo comercial, os ETFs e as opções ETF apresentam alguns riscos e é importante estar ciente e gerenciá-los.
Um risco é o mesmo que negociar qualquer fundo mútuo, índice ou mesmo uma ação. O mercado pode virar e eu posso perder dinheiro. A coisa boa sobre ETFs é que, assim como um estoque, eu posso estabelecer paradas e limites e sair imediatamente. O mesmo vale para opções no ETF.
O principal risco que considero ao considerar os ETFs é que não conheço a mecânica exata desse ETF em termos de como ele é avaliado e como se comporta em relação à cesta de ativos que representa. Isso pode afetar os resultados de uma negociação de opção com base nesse ETF específico.
Outra coisa a ter em conta é que alguns ETFs reversos e ETFs alavancados podem se comportar de maneira inesperada. A combinação de alavancagem no ETF mais alavancagem nas opções pode drenar sua conta de negociação.
A principal maneira de superar ou gerenciar esses riscos é ser bem instruído sobre o ETF que você está negociando. Cada ETF tem um prospecto, muito parecido com um fundo mútuo, por isso é muito fácil pesquisar o ETF para determinar se vale a pena negociar. Além disso, é uma boa idéia passar algum tempo seguindo o ETF e talvez negociando com ele antes de "viver".
Encontrar um ETF para negociar.
Eu tenho meus ETFs favoritos que eu gosto de negociar e os uso repetidas vezes, independentemente da direção em que estão se movendo. Se você está apenas começando, você pode estar se perguntando onde encontrar ETFs que fazem bons candidatos a negociação de opções. Aqui estão alguns passos básicos a seguir.
Pesquisa - use os sites que listarei no final desta página para localizar os bons ETFs. Além disso, você pode encontrar o seu corretor fornece algumas boas ferramentas de pesquisa também. Certifique-se de saber coisas como o que compreende o ETF, quais são os custos de gerenciamento e como ele é valorizado Elimine os ETFs que negociam volumes mais baixos - Por volume menor, eu diria qualquer coisa que negocie menos de 1 milhão de ações / dia está muito baixo. Elimine os ETFs em que o juro aberto do mês anterior é baixo - Por muito baixo, quero dizer que o interesse em aberto deve ser grande o suficiente para que o seu pedido represente apenas uma pequena porcentagem Monitore as tendências do índice e as tendências do setor - saiba quais setores são relativamente fraco e que são relativamente fortes Comece negociando apenas alguns - Comece com opções de ETF de índice amplo como SPY, DIA e QQQQ, conheça-os e adicione lentamente à lista alguns de cada vez. Você não precisa de muitos - apenas alguns que você conhece muito bem.
Além disso, confira um vídeo que eu publiquei recentemente no YouTube sobre Como encontrar ETFs opcionais.
Finalmente, aqui está uma lista de bons sites que podem ser usados ​​para pesquisar ETFs. Lembre-se de ter certeza de que você não apenas sabe qual índice, setor ou classe de ativo ele representa, mas como ele se comporta.

Dica 7 - Opções de negociação ETF.
Os Exchange-Traded Funds, ou ETFs, são fundos de índices que são negociados como ações nas principais bolsas de valores. Todos os principais índices de ações têm ETFs baseados neles, incluindo: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard & amp; Pobre 500 Index (SPX) e Nasdaq 100 Composite (QQQQ).
Além disso, quase todas as grandes indústrias têm um ETF para investidores que desejam selecionar uma indústria inteira em vez de ações individuais.
Os ETFs diferem fundamentalmente dos fundos mútuos tradicionais, que não são negociados durante as horas normais de negociação do dia. Os fundos mútuos tradicionais recebem ordens durante o horário de negociação de Wall Street, mas as transações realmente ocorrem no fechamento do mercado. O preço que eles recebem é a soma dos preços do dia de fechamento de todas as ações contidas no fundo. Não é o caso dos ETFs, que são negociados instantaneamente durante todo o dia (assim como ações ordinárias).
Como os ETFs negociam o dia todo, as opções estão disponíveis neles. Essas opções oferecem oportunidades interessantes para determinadas estratégias, incluindo o que chamo de Estratégia 10K, que é a principal estratégia oferecida pelas Dicas de Terry.
Na maioria das vezes, nas Dicas de Terry, usamos ETFs de base ampla como subjacentes (SPY, DIA) para nossos portfólios de opções porque eles não oscilam muito como as ações individuais costumam fazer (nossa estratégia funciona melhor quando o subjacente permanece plano ou move-se apenas ligeiramente em qualquer direção).
Tivemos boa sorte com um ETF que não é amplo, mas composto por 84 empresas na área de serviços bancários e financeiros (XLF).
Os 15 componentes mais importantes do Financial SPDR (XLF) e seus pesos são:
1 JPMorgan Chase & amp; Co. (JPM) 11,80%
2 Bank of America Corp. (BAC) 8,90%
3 Wells Fargo & amp; Co. (WFC) 8.60%
4 Citigroup Inc. (C) 5,60%
5 U. S. Bancorp (USB) 4.20%
6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3,10%
7 Banco de Nova York Mellon Corp. (BK) 2.90%
8 American Express Co. (AXP) 2.60%
9 MetLife Inc. (MET) 2,20%
10 Merrill Lynch & amp; Co. Inc. (MER) 2.20%
11 Travelers Cos. Inc. (TRV) 2,00%
12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1,90%
13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80%
14 CME Group Inc. (CME) 1.60%
15 Morgan Stanley (MS) 1.60%
Uma estratégia de cobertura: A estratégia de opções que utilizo com o XLF é uma estratégia coberta. Em muitos aspectos, essa estratégia envolve assumir menos riscos do que se eu tivesse acabado de comprar ações da XLF. Metade das opções são "longa", o que significa que elas se beneficiam quando o XLF se move em uma direção específica, enquanto a metade é "curta", o que significa que elas se beneficiam se o XLF se mover na outra direção. Não importa para que lado o XLF se mova, metade das opções se beneficia da mudança no preço das ações.
As opções XLF podem ser melhores que as ações XLF. Eu devo admitir que eu sou um cara de opções, não um cara de estoque. Não importa o quanto eu goste de XLF (e eu faço), eu sei que posso fazer muito mais com as opções do que com as ações. E eu posso fazer isso com uma estratégia que é "protegida". Eu posso ganhar dinheiro com o XLF, mesmo que o estoque não suba. Normalmente, eu posso até ganhar dinheiro quando ele cai, (contanto que ele não caia demais, rápido demais).
Se você negociar ativamente em opções, e particularmente se estiver protegido (ou seja, se estiver colocando em posições diferentes em vez de especular com a simples compra de opções de compra ou venda), é importante observar o mercado de opções para o título subjacente. Os mercados de opções para empresas individuais, com exceção de poucas ações extremamente ativas, geralmente têm spreads grandes entre a oferta e o preço solicitado. Em muitos casos, um único criador de mercado define os preços, e é difícil conseguir boas execuções quando você negocia.
Isso significa que, toda vez que você comprar uma opção, pagará mais do que pagaria se as opções fossem negociadas de forma mais ativa e, quando você vender, receberia menos do que no mercado de opções ativas. O mercado de opções para o XLF é o luid. Os spreads solicitados pelos lances são pequenos, e você pode executar ordens de distribuição com sucesso e contar com preços decentes, independentemente de estar comprando ou vendendo.
Por que XLF é melhor do que negociar empresas individuais? Não tem nada a ver com a empresa. Pelo contrário, tem a ver com o comportamento de preços da maioria das empresas individuais. A estratégia 10K funciona melhor quando a ação não gira violentamente. Em determinados momentos, a maioria das empresas individuais está sujeita a grandes oscilações bruscas nos preços das ações. Os ganhos são anunciados e a empresa excede (ou falha em atingir) os resultados esperados, e a ação se move de acordo. Um analista atualiza (ou rebaixa) o estoque inesperadamente, e o estoque faz um grande movimento. Mudanças bruscas de preço no estoque podem resultar em perdas ao usar a estratégia de 10K, então preferimos negociar em uma cesta de ações (como XLF) em vez de uma empresa individual. Dessa forma, se uma empresa tem um grande balanço no preço das ações, o efeito sobre a cesta total de ações é geralmente mínimo. (Se as empresas estão todas no mesmo setor, às vezes o ganho de uma empresa é a perda de outra, então o efeito líquido na cesta de ações é zero).
Eu chamo meu sistema de 10K Strategy. Está em algum lugar entre uma estratégia chata de comprar e manter e day-trading. Não é uma maratona & ndash; você não precisa esperar para ver os resultados. Nem é um sprint, dependente de aumentos de curto prazo no preço da ação. Como em qualquer corrida, é preciso um pequeno esforço para executar. Mas o extraordinário potencial de lucro faz tudo valer a pena, pelo menos na minha maneira de pensar.
Uma estratégia de opções simples: A estratégia 10K baseia-se no simples fato de que todas as opções se tornam menos valiosas a cada dia (se as ações permanecerem estáveis), mas as opções de curto prazo caem em valor (decaimento) a um ritmo mais rápido do que as de longo prazo opções. Eu compro opções de longo prazo de deterioração mais lenta e as uso como garantia para vender opções de curto prazo em deterioração mais rápida para outra pessoa. Se o estoque ficar estável, eu sempre ganho. Garantido!
Mas, como sabemos, todas as ações não permanecem planas. Algumas boas ações, como a XLF, na verdade aumentam a maior parte do tempo. Ter um bom pressentimento sobre uma ação (e estar certo) torna a Estratégia 10K ainda mais lucrativa do que apenas aproveitar a vantagem de decaimento da opção. Se o estoque subir, eu posso ganhar mais com a estratégia de 10 mil do que eu poderia com a ação sozinha.
Se a estratégia dos 10K é tão simples, por que todos não a seguem? Primeiro de tudo, apenas os insiders de Terry sabem disso. Esse é um universo muito pequeno, mas crescente. Em segundo lugar, ele realmente não é tão simples quanto o conceito subjacente básico faz parecer. A estratégia consiste em spreads de calendário com diversos preços de exercício (ambos acima e abaixo do preço da ação), com diferentes números de spreads em diferentes greves (dependendo da sua tolerância ao risco pessoal), geralmente envolve opções ao invés de chamadas (mesmo que você esteja otimista no estoque) e é regido por um conjunto estrito de Regras de Negociação que determinam quando os ajustes precisam ser feitos.
A estratégia 10K ganha dinheiro o tempo todo? Tenho medo de que nada possa ser tão bom assim. Mas está perto. Em março de 2009, montei o portfólio XLF usando a estratégia 10K (chamamos de portfólio Marco Polo). Esta carteira foi criada em uma conta real de corretagem por si só, e as posições (e todas as transações) atualizadas a cada semana para Insiders Dicas de Terry.
Nos primeiros 7 meses, a carteira ganhou 35% após todas as comissões (60% anualizadas) apesar de alguma volatilidade extrema no meio do mês. Várias vezes, o estoque flutuou mais de 30% em um único mês, algo que nossa estratégia tem mais dificuldade em lidar. Para verificar como o portfólio se comportou desde então, acesse nossa página Track Record.
Tudo parece muito complicado & ndash; você pode gerenciar a estratégia 10K para mim? Infelizmente, não consigo administrar seu dinheiro. Publico uma newsletter de opções e não sou um consultor de investimentos licenciado. Mas através de um mecanismo chamado Auto-Trade, a melhor de todas as corretoras (na minha opinião, e também da Barron), a thinkorswim, Inc. da TD Ameritrade, executará minhas recomendações em sua conta para você.
Quanto custa aprender tudo sobre a estratégia de 10K? O Livro Branco custa menos de uma refeição para dois em um restaurante decente. Ele fornece todas as informações necessárias para executar a estratégia 10K, além de configurar e manter um portfólio que corresponda ao grau de risco que você deseja. Regras completas de negociação para cada portfólio de nível de risco também estão incluídas.
E tem mais. Primeiro, você receberá um Tutorial de Opções de Ações gratuito que o informará sobre os fundamentos da negociação de opções, incluindo uma explicação simples sobre os "Gregos", muitas vezes intimidadores. & Rdquo; Em segundo lugar, você receberá uma assinatura gratuita de dois meses do nosso Newsletter Insiders, onde você pode assistir aos nossos portfólios reais se desdobrar a cada semana (e receber Alertas de Negociação sempre que uma alteração for feita em um portfólio). Se desejar, você pode espelhar um ou mais desses portfólios em sua própria conta, ou inscrever-se no Auto-Trade com a thinkorswim, Inc. da TD Ameritrade e ter as negociações feitas para você.
E ainda há mais, como uma lista de 20 "Lazy Way & rdquo; empresas que permitem fazer dois negócios no início, e não fazer mais nada por dois anos completos. No final deste período, você terá ganho no mínimo 100% do seu investimento, matematicamente garantido, se o estoque ficar estável ou subir por qualquer valor. Na maioria dos casos, pode até cair 5% e você ganhar pelo menos 100%, e pode cair 25% e um pequeno lucro ainda é o resultado. (Você pode descobrir todos esses números com precisão, antes de fazer o investimento.)
Depois de se tornar um Insider (comprando o White Paper), você terá acesso a vários relatórios valiosos sobre uma variedade de estratégias de opções, muitas das quais você não poderá encontrar em nenhum livro sobre as opções.
Tudo isso por menos do que o custo de uma refeição para dois em um restaurante decente. E uma vez que você ponha a estratégia para funcionar, você pode estar passando muitas noites agradáveis ​​em restaurantes melhores do que decentes para o resto da sua vida. Quem sabe? Em poderia acontecer. Isso fez comigo, e eu quero passar minhas experiências de aprendizado para você.
Torne-se um Insider de dicas do Terry, pague apenas US $ 79,95 e receba meu white paper de 72 páginas que descreve 4 estratégias de negociação com regras de negociação completas para cada uma, incluindo a estratégia de 10K que obteve uma média de 103% para 8 carteiras em 2005; obtenha todos esses benefícios adicionais absolutamente gratuitos:
Meu serviço do programa Tutorial de opções de ações, catorze lições separadas que fornecem um plano de fundo sólido para negociação de opções (um valor de US $ 29,90). Uma lista de 20 & ldquo; Lazy Way & rdquo; empresas que fazem 100% de garantia matematicamente em 2 anos se a ação permanecer estável, subir por qualquer valor ou cair em menos de 5%. O & ldquo; modo preguiçoso & rdquo; estratégia envolve fazer dois negócios na frente e, em seguida, sentar e esperar por dois anos para o seu 100% para entrar pol Dois meses livres dos relatórios semanais Insiders (um valor de US $ 49,90) & ndash; com atualizações em várias contas reais de carteiras com todos os negócios já feitos em cada um. Cada conta é um desdobramento em tempo real de uma das estratégias básicas desenvolvidas no White Paper. Diferentes subjacentes ou montantes de investimento são usados ​​para cada carteira. Se você quiser, eu lhe enviarei um e-mail com todas as transações que fizer em cada uma dessas contas, para que você possa fazer esses mesmos negócios, se desejar, talvez a preços ainda melhores.
Aqui está o link que pode mudar a maneira como você investe seu dinheiro para o resto da sua vida - terrystips / signup.
Se você não está convencido de que agora é o momento certo para fazer esse investimento em si mesmo, pelo menos, inscreva-se no meu boletim gratuito. Você receberá meu relatório gratuito, "Como criar um portfólio de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos".
Para mais informações sobre a estratégia "Modo Preguiçoso" para duplicar o seu dinheiro, clique em Dica # 5.
Para obter mais informações sobre como você pode usar a estratégia 10K em seu IRA, clique em Dica # 4.
Para mais informações sobre as opções em geral, clique em Dica # 1.
Mas o link mais importante está bem aqui - terrystips / signup. É aqui que você pode encomendar meu White Paper e talvez mudar como você já pensou em investir para o resto da sua vida.
Blog de negociação de opções de ações da Terry's Tips.
Atualização da Estratégia de Ganhos da Condor Diagonal # 3.
Esta é a nossa terceira sugestão sobre como levar a cabo a estratégia Diagonal Earnings Earnings em empresas que estão prestes a anunciar ganhos. As duas primeiras sugestões (RHT e KMX) resultaram em ganhos de 40% em uma única semana, quando o estoque flutuou apenas moderadamente após o anúncio. Uma dessas vezes, as ações provavelmente flutuarão mais do que gostaríamos, e poderemos colocar a segunda parte da estratégia para funcionar. Isso envolverá a venda de pon - tos e ligações semanais fora do dinheiro ao longo das próximas semanas até que a transação inicial se torne um ganho líquido.
A escolha desta semana é TDAmeritrade (AD), que anuncia antes do mercado abrir na terça-feira, 24 de abril de 2018. A volatilidade implícita (IV) das opções de 27 de abril não subiu neste momento - é 32,5, pouco acima de seis semanas. out 25Mai 18 séries (31). Esperamos que o IV da série 27Apr18 se mova muito mais alto nos próximos 10 dias, e esperamos aproveitar os preços de opções mais altos, bem como um preço de ação possivelmente maior antes da data do anúncio.
Considere os materiais aplicados (AMAT) após um recuo para o suporte.
Uma rápida atualização sobre nossas duas últimas sugestões usando a estratégia Diagonal Condor Earnings - os spreads Redhat (RHT) e Carmax (KMX) poderiam ter sido encerrados na sexta-feira após os ganhos serem anunciados para um ganho de mais de 49% na semana.
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um dos nossos portfólios de opções para identificar estoques superando e colocar spreads de opção que aproveitam o momento.
LRCX Diagonal Condor Earnings Play.
A Lam Research (LRCX) divulga lucros após o fechamento desta terça-feira, 17 de abril de 2018. As ações estão em tendência de baixa nas últimas semanas, uma boa indicação de que as expectativas estão seriamente reduzidas. Vimos muitos casos em que expectativas reduzidas resultaram em uma data pós-anúncio maior, independentemente de quão bem ou mal os resultados reais foram comparados às estimativas. Se você concorda com esse prognóstico, você pode considerar fazer esses negócios (quando o estoque está sendo negociado em torno de US $ 196):
Compre para abrir # LRCX 18May18 180 puts (LRCX180518P180)
Sell ​​To Open # LRCX 20Apr18 195 coloca (LRCX180420P195) por um débito de $ 2.20 (comprando uma diagonal)
Comprar para abrir # LRCX 18May18 220 chamadas (LRCX180518C220)
Venda as chamadas abertas # LRCX 20Apr18 205 (LRCX180420C205) por um crédito de.

Negociando opções semanais de etf
Basta digitar seu primeiro nome e e-mail para obter as 83 melhores ações para opções semanais. Bônus: Boletim de vídeo diário gratuito TheoVideo incluído.
Nós respeitamos sua privacidade, suas informações estão seguras conosco.
Usando opções semanais para lucro e amp; Protecção.
Por que baixar as 83 melhores ações para opções semanais?
Existem 877 ações e ETFs que oferecem opções semanais, mas apenas 83 que você deve negociar.
Sua carteira merece mais do que uma chance de 50/50.
Mostrou-se estatisticamente, a longo prazo, que a maioria dos comerciantes perdem dinheiro quando compram apenas opções mensais. Hoje há mais volume nas opções semanais do que nas opções mensais. Nunca antes houve uma maneira de gerar retornos positivos no mercado usando opções semanais. Por que jogar uma moeda quando você pode usar as 50 melhores ações para trocar opções semanais?
Diversificação está morta.
Como diz um ditado de Wall Street: "Quando eles atacam a casa, eles levam todo mundo". Profissionais consideram a diversificação como um hedge para pessoas que não sabem se proteger. Pense nisso - você protegeria o valor da sua própria casa contra um potencial fogo diversificando, isto é, comprando duas casas, então se uma queima, a apreciação na outra compensa sua perda? Claro que não! Você segura sua casa, então se ela queima, o seguro cobre a maior parte da perda. Bem-vindo ao usar opções semanais. Profissionais de verdade sabem como usar as opções semanais para proteger seu portfólio de eventos de notícias semanais, relatórios de ganhos ou atualizações e downgrades inesperados.
Hoje, investir no mercado de ações é uma grande aposta, quase como ir a Vegas e jogar nos caça-níqueis. E todos nós sabemos o que acontece com máquinas caça-níqueis. A casa sempre vence. Pode levar uma perda ocasionalmente, mas a estratégia geral garante que a Casa sempre sairá no topo. As opções semanais permitem que você inverta a maré e seja a casa toda semana! Faça o download das 50 melhores ações para negociar opções semanais para poder colocar as probabilidades a seu favor.
Sobre o Don Kaufman.
Don é um dos principais estrategistas financeiros e autoridades educacionais do setor, com 18 anos de experiência no setor financeiro.
Antes de co-fundar a TheoTrade, o Sr. Kaufman passou 6 anos na TD Ameritrade como Diretor do Grupo Trader. Na TD Ameritrade, o Sr. Kaufman lidou com o conteúdo do thinkorswim® e a educação do cliente, que incluiu o design, a criação e a execução do que se tornou o padrão da indústria em educação financeira.
Ele iniciou sua carreira na thinkorswim® em 2000 (adquirido pela TD Ameritrade em 2009), onde atuou como instrutor chefe de derivativos, ajudando o progresso da empresa na liderança do setor em comércio de opções de varejo e serviços de educação para investidores.
Futuros de Negociação, Opções de Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais de perda e não são adequados para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você em função de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento.
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Negociando opções semanais de etf
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Negociando opções semanais de etf
Em junho de 2017, cessamos a operação na Friday Option Trader e transferimos todos os nossos membros para o nosso serviço de primeira linha, o SPX Option Trader. Por favor, visite-nos em spxoptiontrader Temos em média mais de 50% por dia de negociação SPX Weekly Options com apenas um comércio por dia. Nós temos uma abordagem muito indevida em nossas estratégias de negociação intraday. Todos os dias fazemos uma negociação, e estamos simplesmente comprando uma opção de compra ou venda nas opções semanais do SPX ou do SPY. Nossa estratégia de negociação de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente lucrativos com apenas um único negócio por dia.
Nós negociamos opções semanais altamente voláteis e altamente líquidas da SPY e da SPX. O mercado foi transformado há alguns anos, com a introdução de opções semanais. Durante o ano passado, a introdução da expiração de segunda e quarta-feira fez com que as opções semanais comercializassem uma mina de ouro para aqueles que têm o conhecimento sobre como negociar de forma eficaz. Nossa abordagem é indevida, pois só negociamos uma vez por dia. Estamos negociando contratos de opções semanais SPX e SPY no dia antes e no dia da expiração, portanto, essa é uma abordagem altamente arriscada e especulativa.
Nossa abordagem não é para todos, é arriscada, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um trade for um perdedor, ele será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no fechamento. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nosso portfólio de modelos. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com a nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer transação única, como acontece com qualquer compra de opção. Mas, como mostra nosso portfólio de modelos, há o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Negociamos contratos In the Money e Out of the Money Put e Call. Nós dia trade SPX e SPY opções semanais antes e no dia da expiração. Nós normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer em nosso tipo de SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
Nossos membros recebem nosso boletim informativo todas as manhãs em poucos minutos após o sino de abertura. Compartilhamos o contrato exato da opção SPX e SPY que estamos negociando naquele dia, com% de metas de lucro e% de paradas e previsões de nível de chave para o SPX e o SPY. Clique aqui para ver um exemplo de como é o nosso SPX Daily Outlook. Nós também fornecemos o SPX Spread Trader, que é perfeito para aqueles que querem preços precisos de entrada e saída. Clique aqui para um exemplo do SPX Spread Trader.
Nossa abordagem exige que um trader esteja preparado para comprar contratos de compra e venda e tenha a capacidade de responder rapidamente. Compartilhamos o que faremos no dia seguinte e como você responde a você. Alguns buscam espelhar nossos negócios, outros buscam melhorar ou mesmo desenvolver sua própria estratégia usando a nossa como base. Alguns até usam nossos comentários e metas de preço para negociar outros mercados, como opções binárias. Os níveis que compartilhamos a cada dia para o SPX e SPY são um recurso inestimável para todos os comerciantes do dia. Seja qual for a sua abordagem, o SPX Option Trader tem o potencial de mudar a sua vida com apenas um comércio por dia, opções de dia de negociação SPY e SPX semanais.
Inscreva-se hoje para uma avaliação gratuita e veja como o SPX Option Trader pode ser benéfico para você!

Opções semanais ES e opções E-Mini.
10. Opções Semanais. Mais comumente conhecido como opções semanais sobre os futuros, estes são usados ​​para o comércio do dia e negociação de swing de curto prazo. As opções semanais sobre futuros oferecem outro método de futuros de day trading com vários benefícios observados:
Nenhuma conta de futuros necessária. As opções semanais oferecem risco limitado. As regras de negociação do dia padrão não se aplicam. Devido à opção Grega, se o trader ficar comprado, as opções aumentam em valor mais rapidamente à medida que se movem favoravelmente, mas são mais lentas para diminuir em valor se estiverem se movendo contra o negociante.
Os negativos são:
Pouco tempo para expiração. Mais difícil de definir ordens de limite na expectativa de entrada ou destino. Mais esforço é necessário para fazer pedidos.
Tal como acontece com os futuros de negociação, o comércio diário das opções semanais de ES em um gráfico de 15 minutos permitirá que o trader acesse oportunidades intraday mais valiosas, em comparação com o gráfico diário.
11. Opções E-Mini. Um contrato e-mini é um contrato futuro negociado eletronicamente, que é uma versão menor de um contrato futuro padrão. Tal como acontece com as mini opções, um contrato e-mini segue a estrutura do seu homólogo de tamanho regular, sendo menor e correspondentemente mais barato. Embora esses contratos ofereçam maior alavancagem para um investimento menor, o outro lado disso é que a perda potencial também é ampliada. Os contratos E-mini foram primeiramente disponibilizados para o S & amp; P 500 Index e agora estão disponíveis em muitos outros índices do mercado de ações como o Nasdaq 100 e S & amp; P Midcap 400. Essas opções operam da mesma forma que as opções sobre futuros, dando comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço especificado dentro da duração do contrato de opção.
Os comerciantes de dia online podem tirar proveito de um uso popular de opções e-mini como uma ferramenta de hedge ou alavancagem. Essas opções podem ser usadas para aumentar o ganho na negociação de futuros. Eles também podem ajudar a proteger uma posição vulnerável a movimentos no mercado.